一、项目概况

为提升公司财务结算效率，实现业务系统数据互通，降低人工操作风险，拟采购财务结算系统。

二、采购预算：系统服务费不超过300元/月。

三、服务内容

（一）自动对账功能模块：

1.实现日常收退核对，例如银行流水或者财务系统进行匹配，省去财务人员人工对账环节；

2.实现月底对账。例如月底财务系统和ncc系统进行匹配，标识出多入、少入账范围，并根据款项性质及规则设置，自动生成会计凭证；

3.其他与自动对账相关功能（需要财务系统与银行结算系统直连后可实现）；

（二）多源数据接入：支持银行流水、支付平台（支付宝/微信）、ERP系统等数据自动导入；

（三）规则引擎：预设对账规则（金额、时间、交易号等），支持精准匹配、模糊匹配与差异自动分类（如手续费差异），支持人工兜底；

（四）异常预警：实时推送差异报告，支持人工复核标注原因并生成解决方案记录库；

（五）自动收、付款功能：设置收、付款规则及方式，精准匹配，实现自动收付款并推送结算中心，为后续的自动对账和生成会计凭证等打好基础；

（六）智能收款：聚合支付渠道（银联、第三方支付），自动识别款项来源并核销往来款等；

（七）规则驱动：预设供应商付款条件（账期、审批层级等），支持银企直联自动付款；

（八）退款加速：对接业务系统，自动触发原路退款，状态实时同步至用户端及交易所相关业务人员。

（九）自动查询：业务办理状态推送，为业务部门相关人员开通业务状态实时查询功能，如收、退款状态、开票状态、票据发送状态等；

（十）资金登记簿：建立资金登记簿，支持按照客商及项目等多维度查询，可追溯至明细账，穿透查询具体交易及支持性凭证，属性为财务账套的子系统；

（十一）资金登记簿保管及储存年限需求：永久保存；

（十二）使用及安全：采购人享有永久使用、查询权限，账套安全有保障；

（十三）支持业务系统自动指令：支持保证金收退、转交易价款、转服务费等多种模式；

（十四）配合做好业务系统接口打通的工作。

（十五）其他结算可能涉及的功能需求。

四、供应商资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力:须提供合法有效的营业执照或其他组织证照复印件；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商自行承诺，格式自拟并加盖供应商单位公章；

（三）具备履行合同所必需的人员和专业技术能力（自行承诺加盖供应商单位公章）；

（四）参加采购、招投标等活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录：提供参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录的书面声明（自行承诺加盖供应商单位公章。）；

（五）法律、行政法规规定的其他条件：供应商未在“信用中国”网站及国家企业信息公示系统上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单、行政处罚记录，如有被列入的情况，将视为无效响应；

（六）不接受联合体竞标。

 五、商务要求：

（一）服务地点：采购人指定地点

（二）实施周期：双方签订合同后7个日历日。

（三）付款方式：以双方签订合同为准。

六、报价函的递交

（一）递交方式：

1.供应商在截止时间内将书面报价函及电子版报价函密封（加盖公章）邮寄、现场递交。

2.递交地址：贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座五楼517室。

（二）递交截止时间：2025年4月15日17:00（逾期不予受理）。

五、联系人及电话

采 购 人：贵州阳光产权交易所有限公司

联系地址：贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座5楼517室

联系人及电话：任婷婷，0851-86790566。

覃也珂，0851-86792466。

附件：响应报价函

报价函(1).docx