增资扩股

项目名称 贵州盘南煤炭开发有限责任公司增资
项目编号 GP-B-ZK-2018011(01)
挂牌价格 本次增资金额约150000万元
挂牌起始日期 2018-01-29
挂牌截止日期 2018-03-28
内容

              增资信息披露确认表

一、增资方基本情况

名称

贵州盘南煤炭开发有限责任公司

基本情况

住所

贵州省六盘水市盘县响水镇

法定代表人

高守鸣

成立日期

2003年8月6日

注册资本

54450万元人民币

实收资本

54450万元人民币

类型

其他有限责任公司

所属行业

矿业

统一社会信用代码

915202007501764199

经营规模

  □中  □小

经营范围

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。

职工人数

2751

是否含有国有划拨土地

      □否

原股东是否参与增资

      □否

职工是否参与增资

□是        

前十位股东名称

持股比例

贵州盘江投资控股集团有限公司

61.98%

贵州粤黔电力有限责任公司

29.75%

贵州省煤田地质局

8.27%









内部决策

情    况

         股东会决议     □董事会决议   □总经理办公会决议  □其他:

增资扩股行为决策或批准情况

国资监管机构

A、国务院国资委监管   B、中央其他部委监管

C、省级国资委监管       D、省级其他部门监管

E、市级国资委监管        F、市级其他部门监管

G、其他监管

所属集团或

主管部门名称

贵州盘江国有资本运营有限公司

组织机构代码

批准单位名称

(如有)

贵州盘江国有资本运营有限公司

公司内部决策文件

□股东会决议

董事会决议

□总经理办公会决议

□其他

主要财务指   标

(单位:万元)

近三年年度审计报告

年度

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2015年度

306,496,023.80

-130,155,044.65

72,075,743.48

2,299,783,623.76

1,937,858,906.06

361,924,717.70

2016年度

527,607,850.03

4,247,045.42

9,117,734.99

2,304,318,059.25

1,941,657,537.01

362,660,522.24

2017年度(9月30日)

695,899,661.87

147,394,567.25

146,218,562.07

2,279,333,970.31

2,018,236,470.93

261,097,499.38

增资意向

拟募集资金金额

约150000万元

拟征集投资方数量

不得超过5个

拟募集资金对应持股比例(%)

投资方增资后持股标的公司比例合计不得超过49%

信息发布期限

2018129--2018328

募集资金用途

本次标的公司增资所募集的资金,主要用于支付标的公司采矿权价款,其余用于补充经营资金等,解决标的公司权证问题、提升其盈利能力。

增资方案主要内容

为改善标的公司(贵州盘南煤炭开发有限责任公司)的资产负债结构,进一步扩大标的公司的资产规模,为标的公司的下一步发展奠定基础进行增资扩股。本次增资扩股募集的资金金额约150000万元,用于支付盘南煤炭公司采矿权价款,其余用于补充经营资金等,解决盘南煤炭公司权证问题、提升其盈利能力。本次增资扩股征集的投资方应为中国境内依法注册并有效存续的公司、企业或其他经济组织。符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。投资方增资后持股标的公司比例合计不得超过49%,投资方数量合计不得超过5个,各投资方必须以货币形式出资,出资币种为人民币。所有投资方必须于2018331日前出资到位。

增资后企业股权结构

本次增资后投资方持股标的公司比例合计不得超过49%

其他披露的事项

1、原第一大股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司拟参加本次增资。

2、增资后,贵州盘江投资控股(集团)有限公司及其控股、实际控制的其他子企业或其他经济组织合并持有标的公司的股权不低于51%
















二、增资条件与投资方资格条件

以下条件为增资扩股的基本条件,是增资协议的必备条款。意向投资方所提投资意向应当满足该等条件,在不低于该条件所确定标准的前提下,可对该条件进行细化和补充,其中优于该条件的内容应当作为增资协议的组成部分。

增资扩股

条件

拟增资比例

投资方增资后持股标的公司比例合计不得超过49%

投资金额

约150000万元

增资方式

货币资金    非货币资产

保证金设定

交纳保证金

是        

保证金金额

人民币5000万元整

交纳时间

(以到达产权交易机构指定账户时间为准)

通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起__3__个工作日内交纳。通过资格确认的意向受让方在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳通过资格确认的意向受让方在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳通过资格确认的意向受让方在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳

保证金处置方式

原则上未成为最终投资方的,其保证金将在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为最终投资方的,其保证金按照《增资扩股协议》约定处置。

投资方

资格条件

1、本次增资扩股征集的投资方应为中国境内依法注册并有效存续的公司、企业或其他经济组织。

2、本次增资接受联合体报名。

三、信息发布要求

信息发布方式

A.公开方式

□B.定向方式,批准机构:                        

信息发布期

  40  个工作日(自公告发布之日起计算)

信息发布期满后,

如未征集到

意向投资方

A.信息发布终结。

□B.延长信息发布:

不变更条件,按照     个工作日为一个周期延长,

□直至征集到意向投资方

□最多延长    个周期(两选其一)。  

□C.变更内容,重新申请信息发布。

四、遴选方式及其他要求

遴选方式

□A.网络竞价               □B.竞争性谈判

C.综合评议               □D.其他:          

遴选标准及主要流程

   采用综合评议选定投资者。

增资终止的条件

出现下列情形之一的,择优确定投资人活动应当终止:

(一)递交有效竞投文件的合格意向投资人数量到本《企业增资公告》要求的投资人数量最高限的;

(二)发现合格意向投资人、融资方之间恶意串通的;

(三)因不可抗力导致活动无法正常进行的;

(四)本《企业增资公告》规定的其他情形;

(五)其他违反法律、法规等相关规定应当终结的情形。

联系人:刘经理         联系电话:0851-86793166

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